미국주식 AI 관련주 10선 점검
(데이터 출처 : #초이스스탁)
※ 아래 종목리스트는 추천주가 아니며 관련 데이터는 늘 변경될 수 있습니다. 현재 데이터로 본 AI 관련주의 상태를 점검하는 목적이며, 업데이트 된 정보는 초이스스탁에서 대부분 무료로 볼 수 있습니다.
🗞NEWSPORTER•뉴스포터🧙🏻♀️
■ 엔비디아(NVDA)
– 시총 : 2.1조 달러
– 최근 6개월간 89% 상승
– 스마트스코어(기업분석 점수) : 96점, 미국 상장사 1위
– 밸류에이션 : 매우 고평가
– 매매신호 : 관망
– 예상 실적
+ 2025.01 : 매출액 1,101억 달러(▲80%), EPS 22.80달러(▲91%)
+ 2026.01 : 매출액 1,307억 달러(▲18%), EPS 26.36달러(▲15%)
☞ 고평가에도 불구하고 높은 성장률이 주가를 끌고 가고 있음. 매월 예상 실적이 상승하고 있음. 그럼에도 2026년 성장률이 상대적으로 낮은 점은 유의해서 볼 대목.
■ 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)
– 시총 : 650억 달러
– 최근 6개월간 289% 상승
– 스마트스코어 : 67점, 미국 상장사 중 상위 14%
– 밸류에이션 : 매우 고평가
– 매매신호 : 관망
– 예상 실적
+ 2024.06 : 매출액 144억 달러(▲103%), EPS 19.78달러(▲73%)
+ 2025.06 : 매출액 199억 달러(▲38%), EPS 25.99달러(▲31%)
☞ 매도신호 발생 후 관망. 고평가에도 불구하고 높은 성장률 덕분에 최근 6개월 주가 상승률이 엔비디아 보다 3배 높음. 2025년에 여전히 고성장이나 성장률 감소는 밸류에이션 측면에서 유의해서 볼 대목.
■ 오라클(ORCL)
– 시총 : 3,505억 달러
– 최근 6개월간 9.9% 하락
– 스마트스코어 : 66점, 미국 상장사 중 상위 16%
– 밸류에이션 : 저평가
– 매매신호 : 보유 (2024년 2월 27일 110.97 달러 매수신호 발생)
– 예상 실적
+ 2024.05 : 매출액 535억 달러(▲7%), EPS 3.94달러(▲28%)
+ 2025.05 : 매출액 579억 달러(▲8%), EPS 4.56달러(▲15%)
☞ 매출 성장대비 이익 성장률이 높아 수익성 개선이 이뤄지고 있음. 전일 3분기 주당순이익 예상치 상회하며 주가는 11% 급등하며 시장의 관심을 오랜만에 받음.
■ 브로드컴(AVGO)
– 시총 : 6,047억 달러
– 최근 6개월간 50% 상승
– 스마트스코어 : 87점, 미국 상장사 중 상위 0.4%
– 밸류에이션 : 저평가
– 매매신호 : 보유 (2023년 11월 2일 852.94 달러 매수신호 발생)
– 예상실적
+ 2024.10 : 매출액 498억 달러(▲39%), EPS 36.41달러(▲10%)
+ 2025.10 : 매출액 553억 달러(▲11%), EPS 49.06달러(▲34%)
☞ 높은 주가 상승률에도 불구하고 저평가 상태 유지. 오랜 저평가 기간을 탈피해 AI 관련 반도체주로 재평가
■ AMD(AMD)
– 시총 : 3,276억 달러
– 최근 6개월간 88% 상승
– 스마트스코어 : 66점, 미국 상장사 중 상위 16%
– 밸류에이션 : 고평가
– 매매신호 : 관망
– 예상실적
+ 2024.12 : 258억 달러(▲13%), EPS 2달러(▲277%)
+ 2025.12 : 324억 달러(▲26%), EPS 3.94달러(▲97%)
☞ 올해 예상실적 대비 고평가 상태지만 2025년 실적을 반영할 경우 적정 수준에서 거래. 시장은 2025년과 2026년 AMD의 성장에 주목하며 주가를 반영하고 있어 이 기간의 실적 변화를 체크하는 것이 중요
■ TSMC(TSM)
– 시총 : 7,489억 달러 (주가 144.40 달러)
– 최근 6개월간 55% 상승
– 스마트스코어 : 88점, 미국 상장사 중 상위 0.3%
– 밸류에이션 : 고평가
– 매매신호 : 보유 (2023년 11월 13일 97.44 달러 매수신호 발생)
– 예상실적
+ 2024.12 : 839억 달러(▲19%), EPS 6,29달러(▲19%)
+ 2025.12 : 995억 달러(▲18%), EPS 7.93달러(▲26%)
☞ 2023년 역성장을 딛고 2024년과 2025년 10% 후반대 매출 성장률과 20%의 EPS성장률 회복.
■ ASML홀딩스(ASML)
– 시총 : 3,872억 달러 (주가 984.29 달러)
– 최근 6개월간 53% 상승
– 스마트스코어 : 76점, 미국 상장사 중 상위 4%
– 밸류에이션 : 저평가
– 매매신호 : 보유 (2023년 11월 3일 631.39 달러 매수신호 발생)
– 예상실적
+ 2024.12 : 298억 달러(▽2.5%), EPS 20.26달러(▽8%)
+ 2025.12 : 372억 달러(▲25%), EPS 30.58달러(▲50%)
☞ 2024년 역성장으로 2025년에는 기저효과에 따른 고성장률 예상. 시장은 2024년이 아닌 2025년의 성장 반전에 대한 기대감을 반영하며 꾸준히 재평가 중.
■ 버티브홀딩스(VRT)
– 시총 : 276억 달러 (주가 72.32 달러)
– 최근 6개월간 70% 상승
– 스마트스코어 : 67점, 미국 상장사 중 상위 14%
– 밸류에이션 : 고평가
– 매매신호 : 관망
– 예상실적
+ 2024.12 : 76억 달러(▲10%), EPS 1.89달러(▲59%)
+ 2025.12 : 83억 달러(▲10%), EPS 2.50달러(▲32%)
☞ 기존 데이터센터가 AI 칩을 많이 탑재한 AI 데이터센터로 변경됨에 따라 대량 열 발생에 따른 냉각장치 수요가 필수적으로 따라옴. AI 밸류체인상 반도체 판매 이후에 실적에 영향을 받는만큼 지금 관심을 가지고 볼만한 기업. 현재 고평가 상태이나 성장률을 감안했을때 주가 조정을 받으면 언제든지 매수신호 발생 가능성 있음
■ 마이크로소프트(MSFT)
– 시총 : 3.08조 달러 (주가 415.28 달러)
– 최근 6개월간 19% 상승
– 스마트스코어 91점, 미국 상장사 중 상위 0.1%
– 밸류에이션 : 적정가
– 매매신호 : 보유 (2023년 10월 31일 337.31 달러 매수신호 발생)
– 예상실적
+ 2024.06 : 2,443억 달러(▲15%), EPS 11.65달러(▲20%)
+ 2025.06 : 2,790억 달러(▲14%), EPS 13.33달러(▲15%)
☞ AI 코파일럿 서비스 탑재, 향후 매출과 EPS 성장 모멘텀. 시총 3조 달러 회사가 연평균 15% 성장하는 대단한 기업
■ 구글(GOOGL)
– 시총 : 1.72조 달러 (주가 138.50 달러)
– 최근 6개월간 0.5% 상승
– 스마트스코어 88점, 미국 상장사 중 상위 0.3%
– 밸류에이션 : 적정가
– 매매신호 : 매수 (2024년 3월 12일 매수신호 발생)
– 예상실적
+ 2024.12 : 매출액 3,424억 달러(▲11%), EPS 6.79달러(▲17%)
+ 2025.12 : 매출액 3,785억 달러(▲10%), EPS 7.85달러(▲15%)
☞ AI 기업중 매출 성장률은 낮으나 덩치에 비해 두자릿수 성장률을 꾸준히 유지하고 있음. 시총 상위 기업 중 아마존(AMZN)과 함께 저평가 기업 중 하나.